财通资管鸿运中短债债券A

(006799)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：周庆朱红

单位净值:1.1387	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1962	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:财通鸿运A
最新规模:68.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0254	2.53%
财通资管	1.0249	2.49%
财通资管	0.9827	1.07%
财通资管	0.9857	1.07%
财通资管	0.9817	0.94%
财通资管	0.9722	0.93%
财通资管	0.7604	0.72%
财通资管	0.7624	0.71%
财通资管	0.8228	0.69%
财通资管	0.8189	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	3.03%	1.09%	3.51%	2.02%	8.85%	19.90%
同类排名(中短期纯债型)	1892/2354	1513/2352	2209/2697	1045/2730	1488/2815	1359/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.10%	3.03%	1.09%	3.51%	2.02%	2.95%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.77	102.80	97.40

最新总份额：42.4233亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	90,139.10	13.12
普通企业债	18,193.73	2.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	31,803.60	4.63
23国开02	230202	27,405.90	3.99
23光大集团SCP014	012383780	18,193.70	2.65
19国开08	190208	15,447.00	2.25
21国开08	210208	15,482.60	2.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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