交银稳鑫短债债券C

(006794)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄莹洁姬静

单位净值:1.0828	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1524	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:交银稳鑫C
最新规模:33.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
华宝可转	1.4454	1.14%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞丰	1.1085	1.06%
交银上证	1.5830	0.96%
交银创新	1.2918	0.95%
交银瑞卓	0.8984	0.93%
交银上证	1.7230	0.88%
交银成长	2.1830	0.88%
交银经济	2.7670	0.78%
交银经济	2.7184	0.78%
交银启欣	0.6269	0.45%
交银新成	3.1490	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	2.50%	1.90%	3.08%	1.48%	7.06%	15.73%
同类排名(中短期纯债型)	2289/2771	2207/2709	2353/2815	1496/2797	1884/2833	1906/2504	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.62%	2.50%	1.90%	3.08%	1.48%	2.35%	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.66	123.08	121.87

最新总份额：0.6715亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	48,000.99	14.54
普通金融债	31,624.32	9.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	17,558.00	5.32
22东证C1	185233	16,337.20	4.95
22华夏银行01	2228016	15,287.10	4.63
22国开02	220202	15,275.20	4.63
24农发01	240401	15,167.70	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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