万家中证500指数增强发起式C

(006730)开放式-增强指数型

基金经理：乔亮

单位净值:1.0748	净值增长率:0.82%	累计净值:1.6298	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家500C
最新规模:16.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.8276	4.23%
万家恒生	0.8301	4.22%
万家人工	2.0407	4.13%
万家人工	2.0025	4.13%
万家和谐	1.4923	4.00%
万家社会	1.8257	4.00%
万家社会	1.7821	4.00%
万家和谐	1.4852	3.99%
万家新兴	2.2167	3.88%
万家臻选	2.3767	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.69%	-13.93%	-2.60%	-6.79%	-10.79%	-5.71%	57.75%
同类排名(增强指数型)	1160/2337	1097/2046	1304/2576	954/2162	287/1811	215/1067	--
同类平均(增强指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-3.38%	-13.93%	-2.60%	-6.79%	-10.79%	-1.90%	11.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.38	94.40	93.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.00%
采矿业	9.50%
金融业	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	2.82%
文化、体育和娱乐业	1.26%
科学研究和技术服务业	1.25%
租赁和商务服务业	0.89%
批发和零售业	0.81%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
内蒙华电	0	0	1.35%	426
中国宝安	0	0	1.33%	343
华安证券	0	0	1.19%	291
银泰黄金	0	0	1.16%	1055
湖北能源	0	0	1.15%	290
永安期货	0	0	1.13%	179
神火股份	0	0	1.09%	1018
天孚通信	0	0	1.08%	1580
华润双鹤	0	0	1.07%	499
中兵红箭	0	0	1.06%	235

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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