万家中证500指数增强发起式A

(006729)开放式-增强指数型

基金经理：乔亮

单位净值:1.1624	净值增长率:-3.69%	累计净值:1.7277	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家500A
最新规模:13.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
广发上海	5.9126	1.23%
天弘上海	5.8386	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
万家优选	1.0472	0.95%
万家优选	1.0514	0.93%
万家纳斯	1.2844	0.32%
万家纳斯	1.2810	0.31%
万家养老	1.0214	0.30%
万家平衡	1.2158	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	-0.15%	3.28%	-6.41%	-10.43%	-12.87%	70.89%
同类排名(增强指数型)	1748/2661	1754/2176	2010/2575	923/2162	274/1811	473/1388	--
同类平均(增强指数型)	8.75%	7.33%	9.98%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	5.23%	-0.15%	3.28%	-6.41%	-10.43%	-4.29%	12.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.38	94.40	93.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.89%
金融业	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.56%
采矿业	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.59%
文化、体育和娱乐业	1.33%
卫生和社会工作	1.29%
批发和零售业	1.15%
建筑业	0.97%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海电力	0	0	0.99%	9
天地科技	0	0	0.93%	45
东阿阿胶	0	0	0.89%	157
神火股份	0	0	0.86%	241
中集集团	0	0	0.83%	74
西部矿业	0	0	0.83%	178
双环传动	0	0	0.81%	126
云天化	0	0	0.79%	122
白银有色	0	0	0.79%	2
新易盛	0	0	0.78%	1209

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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