万家中证500指数增强发起式A

(006729)开放式-增强指数型

基金经理：乔亮

单位净值:1.0347	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.6000	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家500A
最新规模:13.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.59%	-17.46%	-8.07%	-6.41%	-10.43%	-18.01%	52.12%
同类排名(增强指数型)	1520/2465	1376/2104	1700/2574	923/2162	274/1811	286/1171	--
同类平均(增强指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-1.17%	-17.46%	-8.07%	-6.41%	-10.43%	-6.00%	10.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.38	94.40	93.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	61.72%
采矿业	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.74%
金融业	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.84%
农、林、牧、渔业	1.25%
建筑业	1.12%
文化、体育和娱乐业	1.09%
批发和零售业	0.97%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北大荒	0	0	1.25%	29
航发控制	0	0	1.21%	108
君正集团	0	0	1.21%	21
新易盛	0	0	1.17%	1109
天孚通信	0	0	1.15%	833
云天化	0	0	1.11%	132
电投能源	0	0	1.03%	193
西部矿业	0	0	1.01%	393
光迅科技	0	0	1.00%	81
兴发集团	0	0	0.99%	27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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