国富恒嘉短债债券C

(006703)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0013	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0013	净值更新日期:2021/6/7
基金简称:国富恒嘉C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	3.3510	0.37%
国富全球	3.3443	0.37%
国富全球	3.5067	0.36%
国富全球	3.5054	0.36%
国富恒丰	1.1125	0.08%
国富恒丰	1.1076	0.08%
国富新机	1.6300	0.06%
国富恒利	0.9556	0.05%
国富恒利	0.7166	0.04%
国富美元	0.9763	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.55%	-1.36%	-	-	-	-	0.13%
同类排名(中短期纯债型)	1859/1990	1557/1587	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.49%	4.73%	-	-	-	8.63%	-
年化收益率(%)	-3.11%	-1.36%	-	-	-	-	0.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	83.84	86.38	84.94

最新总份额：0.0019亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	20.69	84.94

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	20.69	84.94
20国债01	019627	36.70	41.13
20国债10	019640	7.79	8.73
18广发01	112690	3.02	3.38
13闽投债	124456	3.02	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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