国富恒嘉短债债券C

(006703)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0013	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0013	净值更新日期:2021/6/7
基金简称:国富恒嘉C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.7167	4.02%
国富港股	0.7231	4.01%
国富优质	0.7940	2.86%
国富优质	0.7912	2.86%
国富价值	0.8873	2.80%
国富价值	0.8990	2.79%
国富沪港	1.6091	2.70%
国富沪港	1.5907	2.70%
国富健康	1.4408	2.34%
国富招瑞	1.1448	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.55%	-1.36%	-	-	-	-	0.13%
同类排名(中短期纯债型)	1859/1990	1557/1587	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.97%	4.96%	-	-	-	8.98%	-
年化收益率(%)	-3.11%	-1.36%	-	-	-	-	0.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	83.84	86.38	84.94

最新总份额：0.0019亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	20.69	84.94

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	20.69	84.94
20国债01	019627	36.70	41.13
20国债10	019640	7.79	8.73
18广发01	112690	3.02	3.38
13闽投债	124456	3.02	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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