山西证券超短债债券C

(006627)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘凌云缪佳

单位净值:1.1254	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1874	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:山西超短C
最新规模:144.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山证改革	1.0958	0.40%
山西证券	1.0306	0.27%
山西证券	0.7266	0.17%
山西证券	1.0436	0.13%
山西证券	1.0514	0.11%
山证裕睿	1.0298	0.10%
山证裕睿	1.0404	0.10%
山西证券	1.0092	0.03%
山西证券	1.0046	0.02%
山西证券	1.1220	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	2.90%	0.91%	3.51%	2.49%	9.91%	19.30%
同类排名(中短期纯债型)	1969/2356	1641/2380	0/	1051/2730	853/2815	1080/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.07%	-	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	2.99%	2.90%	0.91%	3.51%	2.49%	3.30%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.33	112.16	109.46

最新总份额：49.4038亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,632.94	2.74
	34,321.11	2.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24长沙银行CD039	112493121	19,593.50	1.35
24青岛银行CD007	112491005	14,727.60	1.02
21农发06	210406	13,288.20	0.92
22农发清发05	092218005	13,143.10	0.91
22进出22	220322	13,201.70	0.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情