山证超短债基金C

(006627)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘凌云缪佳

单位净值:1.1300	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1920	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:山西超短C
最新规模:139.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.5929	0.47%
山西证券	0.5818	0.47%
山西证券	0.9705	0.46%
山西证券	0.9757	0.45%
山证策略	1.0175	0.28%
山西证券	0.7205	0.24%
山证裕泰	1.1364	0.10%
山西证券	1.0404	0.07%
山证裕睿	1.0475	0.06%
山西证券	1.0054	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	2.52%	1.33%	3.51%	2.49%	9.14%	19.78%
同类排名(中短期纯债型)	2381/2649	1910/2647	2229/2698	1051/2731	853/2816	1370/2354	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.31%	2.52%	1.33%	3.51%	2.49%	3.05%	3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.33	112.16	109.46

最新总份额：49.4038亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	93,360.24	6.71
政策性金融债	50,794.48	3.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浙商银行小微债01	2220012	40,608.80	2.92
22宁波银行01	2220010	28,425.00	2.04
20国开03	200203	27,639.00	1.99
22浙商银行小微债02	2220031	24,326.50	1.75
24农发01	240401	23,155.50	1.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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