中加聚利纯债定开C

(006589)开放式-纯债债券型

基金经理：张楠

单位净值:1.1166	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.2296	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:中加聚利C
最新规模:5.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	0.9138	13.25%
中加科技	0.9107	13.24%
中加量化	0.8913	10.12%
中加量化	0.8994	10.11%
中加新兴	1.0045	9.83%
中加新兴	1.0218	9.82%
中加医疗	0.8142	9.76%
中加医疗	0.8058	9.75%
中加优势	1.1431	9.56%
中加优势	1.1032	9.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.43%	2.60%	1.45%	4.27%	3.68%	10.65%	24.17%
同类排名(纯债债券型)	2644/2765	2046/2709	2556/2813	549/2795	178/2832	730/2459	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	0.86%	2.60%	1.45%	4.27%	3.68%	3.55%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.68	174.93	142.07

最新总份额：0.0799亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,567.02	28.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23赣州城投MTN003	102383022	3,152.70	5.87
19津城建MTN010B	101901533	3,113.13	5.80
22华发03	137752	3,108.34	5.79
22国丰集团MTN002A	102281599	3,108.51	5.79
19青城G1	155761	3,084.33	5.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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