国联安医药100指数C

(006569)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣

单位净值:0.9205	净值增长率:-1.58%	累计净值:0.9205	净值更新日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安医药C
最新规模:2.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.0025	1.85%
博时中证	1.0027	1.85%
华夏沪深	1.0062	1.18%
华夏沪深	1.0062	1.18%
富国上海	5.4356	0.69%
广发上海	5.3827	0.69%
中银上海	5.4794	0.69%
天弘上海	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.4218	0.68%
华夏黄金	5.4533	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安恒	1.0197	0.31%
国联安增	1.0450	0.28%
国联安恒	1.0192	0.24%
国联安恒	1.0354	0.21%
国联安增	1.0548	0.17%
国联安恒	1.0271	0.07%
国联安恒	1.0210	0.06%
国联安消	0.9407	0.03%
国联安增	1.0605	0.03%
国联安增	1.0930	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.71%	-24.78%	-11.73%	-9.84%	-17.68%	-32.90%	20.83%
同类排名(复制指数型)	1680/2328	1370/2040	2044/2576	1295/2162	679/1811	893/1058	--
同类平均(复制指数型)	-6.11%	-15.63%	-3.60%	-7.03%	-18.81%	-15.53%	-
年化收益率(%)	-23.43%	-24.78%	-11.73%	-9.84%	-17.68%	-10.97%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	91.96	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安医以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安医数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安医以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安医数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安医以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安医数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	74.24%
批发和零售业	10.24%
科学研究和技术服务业	5.42%
卫生和社会工作	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	1.94%	2469
万泰生物	0	0	1.51%	318
奕瑞科技	0	0	1.40%	929
天士力	0	0	1.07%	522
特宝生物	0	0	1.07%	505
新产业	0	0	1.06%	814
神州细胞	0	0	1.05%	367
安图生物	0	0	1.04%	458
恩华药业	0	0	1.03%	762
益丰药房	0	0	1.02%	750

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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