国联安增祺债券C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.08%
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近3年涨幅
46.44%
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数据日期：2025-8-6
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.90% | 2.08% | 0.95% | 37.94% | 4.79% | 46.44% | 52.05% |
| 同类排行（纯债债券型） | 577/2238 | 1234/1810 | 927/2320 | 8/1709 | 258/1263 | 9/876 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.57% | 2.70% | 0.87% | 5.17% | 4.00% | 10.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.80% | 2.08% | 1.59% | 37.94% | 4.79% | 15.48% | 10.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 81,676.95 | 15.80 |
| 政策性金融债 | 22,224.93 | 4.30 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 国联安增祺纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参... | 增加代销机构,基 | 2025-06-23 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-05-30 |
| 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-05-16 |
| 国联安增祺纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-16 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国联安增祺纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国联安增祺纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安增祺债券C(008883)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安增祺债券C(008883)持有人结构
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报告期
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国联安增祺债券C(008883)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安增祺债券C(008883)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安增祺债券C(008883)持仓变化
报告日
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国联安增祺债券C(008883)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安增祺债券C(008883)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
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销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 交银强化 | 1.2617 | 0.27% | |
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| 万家鼎鑫 | 1.0632 | 0.26% | |
| 博时聚瑞 | 1.0362 | 0.25% |
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| 国联安上 | 1.2302 | 1.14% | |
| 国联安上 | 1.2218 | 1.13% | |
| 国联安精 | 0.8130 | 1.12% |
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