富国优质发展混合C

(006528)开放式-平衡混合型

基金经理：曹文俊

单位净值:1.4346	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.9356	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国优质C
最新规模:9.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
富国医药	0.7227	3.41%
富国医疗	2.9140	3.22%
富国医疗	2.8580	3.21%
富国精准	2.2019	3.12%
富国精准	2.1894	3.12%
富国新材	1.1012	3.08%
富国新材	1.0859	3.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.54%	-5.66%	2.52%	-13.27%	-19.17%	-17.46%	88.57%
同类排名(平衡混合型)	878/4656	1738/4525	1200/5012	3492/5046	3069/4927	1390/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	7.07%	-5.66%	2.52%	-13.27%	-19.17%	-5.82%	16.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.86	79.25	79.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国优质选股无显著特征。
在财务资质方面，富国优质以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国优质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国优质选股无显著特征。
在财务资质方面，富国优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国优质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国优质选股无显著特征。
在财务资质方面，富国优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国优质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	64.94%
采矿业	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.72%
农、林、牧、渔业	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.72%
金融业	1.45%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭叉集团	0	0	6.18%	492
森麒麟	0	0	5.83%	475
紫金矿业	0	0	4.80%	2879
银都股份	0	0	4.77%	200
安徽合力	0	0	3.97%	578
恒瑞医药	0	0	3.82%	2574
迈瑞医疗	0	0	3.77%	1956
银泰黄金	0	0	3.70%	1055
宁德时代	0	0	3.39%	3991
华鲁恒升	0	0	3.38%	1392

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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