汇安短债债券E

(006521)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：黄济宽

单位净值:1.0479	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0929	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:汇安短债E
最新规模:0.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安成长	0.7760	4.33%
汇安成长	0.8172	4.33%
汇安趋势	1.0159	2.41%
汇安趋势	0.9832	2.41%
汇安润阳	0.6372	2.12%
汇安润阳	0.6319	2.10%
汇安均衡	0.6468	2.10%
汇安行业	1.3060	2.10%
汇安泓阳	0.7477	2.08%
汇安远见	0.7643	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	0.63%	9.39%
同类排名(中短期纯债型)	2245/2354	2080/2351	2537/2697	2447/2730	2069/2815	1858/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	0.21%	1.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.20	83.29	105.85

最新总份额：0.0533亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,122.72	56.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	1,031.51	11.47
19国开08	190208	1,029.80	11.45
15国开05	150205	1,022.23	11.36
22进出12	220312	1,021.24	11.35
20国开03	200203	1,017.94	11.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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