汇安短债债券C

(006520)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：黄济宽

单位净值:1.0725	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1575	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:汇安短债C
最新规模:0.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安丰融	1.2097	1.30%
汇安丰融	1.1696	1.29%
上证券商	0.9570	1.16%
汇安消费	0.5625	0.68%
汇安消费	0.5515	0.68%
汇安趋势	1.0673	0.58%
汇安趋势	1.1041	0.58%
汇安核心	1.0217	0.46%
汇安核心	0.9738	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.75%	1.43%	0.81%	1.98%	1.98%	5.98%	16.25%
同类排名(中短期纯债型)	2524/2649	2227/2647	2431/2698	2197/2731	1539/2816	1917/2354	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	1.49%	1.43%	0.81%	1.98%	1.98%	1.99%	2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.20	83.29	105.85

最新总份额：1.9863亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,110.58	61.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开05	150205	1,028.20	12.34
20国开03	200203	1,023.67	12.28
21国开18	210218	1,021.68	12.26
22进出22	220322	1,020.46	12.25
23进出06	230306	1,016.57	12.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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