凯石涵行业精选混合A

(006362)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:1.4082	净值增长率:1.59%	累计净值:1.5882	净值更新日期:2021/3/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:凯石涵精A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
凯石澜龙	0.5634	0.48%
凯石岐短	1.0018	0.00%
凯石岐短	1.0017	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.49%	34.36%	-	-	-	-	64.27%
同类排名(偏股混合型)	885/2838	1068/2169	/	/	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-12.09%	-	-	-	-18.31%	-
年化收益率(%)	22.98%	34.36%	-	-	-	-	27.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	74.30	92.16	80.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，凯石涵行以大盘股为主。
在财务资质方面，凯石涵行以价值型为主。
在持仓周转率方面，凯石涵行交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，凯石涵行以大盘股为主。
在财务资质方面，凯石涵行选股无显著特征。
在持仓周转率方面，凯石涵行无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，凯石涵行以大盘股为主。
在财务资质方面，凯石涵行选股无显著特征。
在持仓周转率方面，凯石涵行无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	36.21%
金融业	32.11%
租赁和商务服务业	5.23%
科学研究和技术服务业	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11%
教育	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	9.26%	1363
中国平安	0	0	7.21%	1431
招商银行	0	0	6.11%	1466
中信证券	0	0	5.88%	1699
伊利股份	0	0	5.50%	1805
中国中免	0	0	5.23%	1046
贵州茅台	0	0	5.02%	3708
药明康德	0	0	4.62%	2053
恒瑞医药	0	0	4.58%	2574
中国人寿	0	0	3.47%	721

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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