华宝宝丰高等级债券C

(006301)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王慧

单位净值:1.0430	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1590	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:华宝宝丰C
最新规模:2.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.5979	4.29%
华宝标普	1.0296	3.16%
华宝价值	1.0088	3.15%
华宝香港	0.9510	2.38%
华宝港股	0.9722	2.37%
华宝香港	1.0866	1.78%
华宝标普	1.1116	1.78%
华宝海外	1.2080	1.68%
华宝中证	1.2331	1.17%
华宝银行	1.2479	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	2.41%	0.97%	1.96%	2.46%	7.78%	16.73%
同类排名(纯债债券型)	2040/2654	2083/2652	2324/2697	2206/2730	899/2815	1573/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	2.70%	2.41%	0.97%	1.96%	2.46%	2.59%	2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.47	97.91	100.14

最新总份额：0.0037亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,234.11	44.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21温州城建MTN001	102100648	2,071.64	8.97
19余杭城建MTN002	101901547	2,052.03	8.89
21湖交投MTN001	102101919	2,040.86	8.84
21镜湖开发MTN003	102103138	2,036.56	8.82
21柯桥国资MTN002	102103330	2,033.02	8.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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