海富通鼎丰定开债券

(006219)开放式-纯债债券型

基金经理：刘田

单位净值:1.1381	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2501	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:海富鼎丰
最新规模:5.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.2898	4.68%
海富通美	0.1315	1.23%
海富通美	0.9332	1.08%
海富通聚	1.2034	0.97%
海富通欣	1.4304	0.56%
海富通欣	1.1663	0.56%
海富通中	1.0263	0.46%
海富通安	1.0677	0.35%
海富通安	1.0865	0.34%
海富通中	1.0033	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	4.23%	1.79%	4.06%	2.96%	12.65%	26.83%
同类排名(纯债债券型)	662/2354	571/2352	1142/2697	626/2730	373/2815	365/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	5.58%	4.23%	1.79%	4.06%	2.96%	4.22%	4.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.72	93.76	134.32

最新总份额：5.1123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,464.79	27.27
政策性金融债	4,407.73	7.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	4,407.73	7.77
21沪国资MTN001(权益	102101630	4,155.23	7.33
23天成租赁GN002(碳中	132380043	4,143.92	7.31
22国际港务MTN001	102280299	4,034.09	7.11
23河钢集MTN011	102382084	3,131.55	5.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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