财通资管积极收益债券E

(006162)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：宫志芳石玉山

单位净值:1.1411	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1511	净值更新日期:2024/8/30
基金简称:财资收益E
最新规模:5.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.3810	3.91%
华商丰利	1.3370	3.89%
天弘添利	1.0574	2.18%
天弘添利	1.2202	2.18%
华夏可转	1.0959	2.09%
华夏可转	1.0885	2.08%
光大保德	1.1948	1.96%
光大保德	1.1619	1.96%
天弘多元	0.9641	1.92%
天弘多元	0.9752	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8098	3.79%
财通资管	0.8044	3.79%
财通资管	1.0537	3.79%
财通资管	0.5068	3.79%
财通资管	0.8202	3.67%
财通资管	0.6061	3.10%
财通资管	0.5931	3.09%
财通资管	0.9643	2.84%
财通资管	0.9670	2.83%
财通资管	0.7143	2.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.84%	-3.40%	-2.22%	0.96%	-0.85%	-0.37%	15.24%
同类排名(二级债基)	2483/2637	2462/2633	2530/2698	2363/2731	2256/2816	2126/2399	--
同类平均(二级债基)	1.18%	2.28%	1.94%	2.86%	0.48%	7.39%	-
年化收益率(%)	-3.68%	-3.40%	-2.22%	0.96%	-0.85%	-0.12%	2.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.85	113.66	118.38

最新总份额：5.8626亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	27,535.44	48.06
普通企业债	4,234.10	7.39
国债	2,850.93	4.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20九龙江MTN004	102001925	4,234.10	7.39
南银转债	113050	3,762.36	6.57
中信转债	113021	3,544.60	6.19
苏行转债	127032	3,142.68	5.49
23国债24	019727	2,850.93	4.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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