财通资管积极收益债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.21% | -1.04% | -0.32% | 0.66% | -1.15% | 4.51% | 26.20% |
同类排行(二级债基) | 380/529 | 274/402 | 508/594 | 194/422 | 64/256 | 92/213 | -- |
同类平均(二级债基) | 0.08% | -0.40% | 0.64% | 0.33% | -5.11% | 2.41% | -- |
年化收益率(%) | -2.43% | -1.04% | -1.48% | 0.66% | -1.15% | 1.50% | 3.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 12,413.28 | 18.65 |
普通企业债 | 8,826.37 | 13.26 |
政策性金融债 | 3,021.27 | 4.54 |
普通金融债 | 2,922.52 | 4.39 |
财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-01-26 |
财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-26 |
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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-10 |
财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3号 | 招募说明书(更新 | 2023-10-10 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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财通资管积极收益债券C(002902)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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财通资管积极收益债券C(002902)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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财通资管积极收益债券C(002902)持仓变化
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财通资管积极收益债券C(002902)全部持股
报告日
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财通资管积极收益债券C(002902)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商信用 | 1.3480 | 1.13% | |
博时转债 | 1.5850 | 1.08% | |
融通可转 | 1.1429 | 1.08% | |
融通可转 | 1.1014 | 1.07% |