宝盈融源可转债债券A

(006147)开放式-二级债基

基金经理：邓栋

单位净值:1.1347	净值增长率:1.11%	累计净值:1.1347	净值更新日期:2024/11/29
基金简称:宝盈融源A
最新规模:1.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
万家周期	0.8187	1.41%
万家周期	0.8355	1.41%
易方达裕	1.4732	1.40%
光大保德	1.1081	1.40%
光大保德	1.1006	1.40%
易方达裕	1.4795	1.40%
光大保德	1.4309	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈泛沿	0.5551	2.78%
宝盈科技	3.0050	2.67%
宝盈睿丰	2.5550	2.57%
宝盈策略	0.8888	2.55%
宝盈睿丰	2.2170	2.54%
宝盈优质	0.5197	2.51%
宝盈优质	0.5116	2.51%
宝盈国证	1.3079	2.46%
宝盈国证	1.3002	2.46%
宝盈先进	1.7370	2.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.36%	2.02%	1.76%	-3.49%	-10.64%	-11.58%	13.47%
同类排名(二级债基)	2740/2783	2552/2713	2624/2815	2729/2797	2723/2833	2485/2555	--
同类平均(二级债基)	1.60%	4.15%	3.60%	2.89%	0.49%	8.03%	-
年化收益率(%)	-6.73%	2.02%	1.76%	-3.49%	-10.64%	-3.86%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.30	88.07	92.27

最新总份额：0.2707亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	9,945.72	80.04
可交换公司债券	3,201.51	25.76

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	3,201.51	25.76
温氏转债	123107	2,142.32	17.24
广泰转债	127095	1,264.12	10.17
南银转债	113050	1,169.05	9.41
福能转债	110048	1,120.49	9.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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