富国金融债债券型

(006134)开放式-纯债债券型

基金经理：朱征星

单位净值:1.0658	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2348	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:富国金融
最新规模:62.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.7181	11.75%
富国中证	0.8539	11.11%
富国中证	0.8493	11.11%
富国中证	0.5939	9.78%
富国北证	1.0561	9.77%
富国北证	1.0521	9.77%
富国中证	0.6983	9.25%
富国中证	0.7004	9.23%
富国中证	0.7005	9.23%
富国新兴	2.0790	9.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.70%	4.75%	3.65%	3.46%	2.69%	11.80%	25.29%
同类排名(纯债债券型)	728/2765	559/2707	657/2815	1123/2797	581/2833	525/2484	--
同类平均(纯债债券型)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.39%	4.75%	3.65%	3.46%	2.69%	3.93%	4.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.71	132.17	108.77

最新总份额：24.2539亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	210,809.94	33.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	75,796.10	12.17
22国开08	220208	45,021.00	7.23
21国开03	210203	38,300.50	6.15
22国开05	220205	30,050.10	4.83
16国开10	160210	21,642.20	3.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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