富国金融债债券型

(006134)开放式-纯债债券型

基金经理：朱征星

单位净值:1.0627	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2167	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:富国金融
最新规模:45.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国鑫汇	0.9243	1.51%
富国鑫汇	0.9252	1.50%
富国中证	0.5250	1.47%
富国远见	1.0280	1.37%
富国中证	0.8670	1.29%
富国中证	0.8720	1.16%
富国鑫旺	1.0548	1.14%
富国鑫旺	1.0580	1.14%
富国中证	0.6438	1.05%
富国中证	1.0436	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.01%	4.69%	1.92%	3.46%	2.69%	12.40%	23.20%
同类排名(纯债债券型)	531/2354	456/2352	706/2697	1080/2730	570/2815	463/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	6.01%	4.69%	1.92%	3.46%	2.69%	4.13%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.71	132.17	108.77

最新总份额：24.2539亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	148,174.77	32.58

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	61,841.40	13.60
22国开05	220205	33,513.10	7.37
15国开18	150218	19,667.80	4.32
16国开10	160210	16,679.10	3.67
19农发04	190404	16,473.30	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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