富荣价值精选混合A

(006109)开放式-平衡混合型

基金经理：李黄海陈政龙

单位净值:0.5559	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2981	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富荣价值A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣研究	1.0223	1.27%
富荣研究	1.0162	1.27%
富荣福康	0.8815	0.89%
富荣福康	0.8686	0.88%
富荣福耀	0.8017	0.75%
富荣医药	0.7228	0.75%
富荣福耀	0.7913	0.75%
富荣医药	0.7150	0.75%
富荣量化	0.8978	0.47%
富荣量化	0.8874	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.52%	-6.03%	0.54%	-33.21%	-12.36%	-52.68%	-13.66%
同类排名(平衡混合型)	3962/4592	4426/4539	3328/4884	5007/5010	3357/5046	4136/4151	--
同类平均(平衡混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	7.04%	-6.03%	0.54%	-33.21%	-12.36%	-17.56%	-2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.30	91.32	81.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值以大盘股为主。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值选股无显著特征。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值选股无显著特征。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	27.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.98%
采矿业	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35%
批发和零售业	0.48%
建筑业	0.47%
房地产业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
科学研究和技术服务业	0.15%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东鹏饮料	0	0	2.28%	213
平高电气	0	0	2.28%	116
巨星科技	0	0	2.25%	170
华润三九	0	0	2.24%	85
伟星股份	0	0	2.21%	72
海油发展	0	0	2.20%	35
羚锐制药	0	0	2.14%	62
华能水电	0	0	2.03%	44
秦川物联	0	0	0.23%	1
坤恒顺维	0	0	0.19%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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