富荣价值精选混合A

(006109)开放式-平衡混合型

基金经理：李黄海

单位净值:0.5921	净值增长率:0.77%	累计净值:1.3343	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富荣价值A
最新规模:0.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣价值	0.4440	0.77%
富荣价值	0.5921	0.77%
富荣研究	1.0478	0.20%
富荣研究	1.0449	0.19%
富荣富开	1.0199	0.08%
富荣富开	1.0363	0.08%
富荣富兴	1.2421	0.06%
富荣富乾	0.7891	0.04%
富荣富祥	1.1514	0.04%
富荣富恒	1.0854	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-28.79%	-31.82%	-28.47%	-12.36%	-32.18%	-59.45%	-8.03%
同类排名(平衡混合型)	4613/4652	4454/4520	5009/5012	3357/5046	4680/4927	3053/3066	--
同类平均(平衡混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-57.58%	-31.82%	-28.47%	-12.36%	-32.18%	-19.82%	-1.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.30	91.32	81.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值以大盘股为主。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值选股无显著特征。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富荣价值选股无显著特征。
在财务资质方面，富荣价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富荣价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.61%
建筑业	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.60%
批发和零售业	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	3.10%
科学研究和技术服务业	2.75%
房地产业	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.91%
采矿业	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
莱绅通灵	0	0	0.20%	3
高斯贝尔	0	0	0.20%	4
标准股份	0	0	0.20%	2
法尔胜	0	0	0.20%	6
中晟高科	0	0	0.20%	3
时空科技	0	0	0.19%	2
豪尔赛	0	0	0.19%	8
清研环境	0	0	0.19%	4
正弦电气	0	0	0.19%	2
贝肯能源	0	0	0.19%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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