浙商丰利增强债券

(006102)开放式-二级债基

基金经理：贾腾陈亚芳

单位净值:1.6324	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.6324	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:浙商丰利
最新规模:31.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商科创	0.8300	2.32%
浙商科创	0.8354	2.32%
浙商智选	0.7366	2.25%
浙商智选	0.7298	2.24%
浙商智选	0.5302	2.00%
浙商智选	0.5360	2.00%
浙商沪港	0.8784	1.77%
浙商沪港	0.8617	1.77%
浙商聚潮	2.2060	1.75%
浙商聚潮	2.1580	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.80%	-8.70%	0.94%	-9.22%	-5.96%	5.08%	63.24%
同类排名(二级债基)	2299/2354	2323/2351	2172/2697	2719/2730	2609/2815	1725/2009	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	-3.61%	-8.70%	0.94%	-9.22%	-5.96%	1.69%	11.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.43	82.38	81.82

最新总份额：35.5368亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	228,473.89	73.57
国债	20,267.12	6.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南银转债	113050	30,770.50	9.91
杭银转债	110079	30,147.60	9.71
23国债24	019727	20,267.10	6.53
苏行转债	127032	18,367.90	5.91
成银转债	113055	17,726.20	5.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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