宏利泽利3个月定开债券发起式

(006099)开放式-纯债债券型

基金经理：高春梅

单位净值:1.1170	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2147	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:宏利泽利
最新规模:4.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	0.9910	5.65%
宏利复兴	0.9870	5.56%
宏利新兴	0.5739	4.67%
宏利转型	2.1790	4.66%
宏利新兴	0.5825	4.65%
宏利转型	2.1610	4.65%
宏利成长	1.6696	4.60%
宏利景气	0.6503	4.58%
宏利景气	0.9494	4.55%
宏利景气	0.9435	4.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	4.42%	1.61%	6.15%	2.74%	12.87%	22.77%
同类排名(纯债债券型)	1088/2351	638/2348	0/	85/2730	507/2815	357/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.33%	4.42%	1.61%	6.15%	2.74%	4.29%	4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.05	139.46	113.14

最新总份额：4.9417亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,310.80	38.44
政策性金融债	6,149.25	14.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	6,149.25	14.49
21瓯海城投债01	2180346	4,094.21	9.65
21金华城投债	2180400	4,090.48	9.64
21丽水城投债01	2180457	4,074.81	9.60
21瑞安债01	2180373	4,051.30	9.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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