前海开源鼎康债券A

(006090)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1177	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1177	净值更新日期:2021/12/2
基金简称:前海鼎康A
最新规模:0.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.1025	2.25%
前海开源	0.9312	1.64%
前海开源	0.9442	1.64%
前海开源	1.9983	1.59%
前海开源	2.0188	1.59%
前海开源	0.8816	1.59%
前海开源	0.8714	1.59%
前海开源	1.6148	1.57%
前海开源	1.9262	1.57%
前海开源	1.5260	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.72%	4.15%	-	-	-	10.55%	11.77%
同类排名(一级债基)	550/2140	1123/1876	/	/	/	661/873	--
同类平均(一级债基)	2.57%	4.89%	-	-	-	8.58%	-
年化收益率(%)	5.44%	4.15%	-	-	-	3.52%	3.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	81.57	96.19	98.10

最新总份额：0.0556亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,019.50	73.92
国债	236.91	8.68
可交换公司债券	206.73	7.56
可转换企业债	200.26	7.32

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发13	180413	1,017.10	37.23
21进出02	210302	1,002.40	36.69
G三峡EB1	132018	196.26	7.18
20国债15	019645	138.12	5.06
16国债19	019547	98.79	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-09-30

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