中加颐信纯债债券A

(006068)开放式-纯债债券型

基金经理：李子家

单位净值:1.0718	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2079	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:中加颐信A
最新规模:11.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加医疗	0.8202	0.94%
中加医疗	0.8138	0.93%
中加聚庆	1.3070	0.70%
中加聚庆	1.2866	0.70%
中加聚优	1.0512	0.25%
中加纯债	1.1386	0.24%
中加聚优	1.0364	0.23%
中加纯债	1.1419	0.23%
中加博盈	1.0291	0.22%
中加聚鑫	1.2450	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	4.31%	1.78%	3.03%	2.49%	10.37%	22.48%
同类排名(纯债债券型)	838/2359	702/2356	1016/2697	1495/2730	834/2815	966/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	5.58%	4.31%	1.78%	3.03%	2.49%	3.46%	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.68	98.09	110.72

最新总份额：37.6537亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	30,646.53	27.02
国债	10,164.64	8.96
普通金融债	10,088.06	8.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出05	230305	10,252.10	9.04
22农发07	220407	10,231.00	9.02
23附息国债20	230020	10,164.60	8.96
22国开07	220207	10,163.40	8.96
23中信银行绿色金融债	2328004	10,088.10	8.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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