长信利丰债券A

(005991)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李家春吴晖

单位净值:1.0510	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.5430	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:长信利丰A
最新规模:3.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信标普	0.2820	0.71%
长信标普	2.0090	0.50%
长信纯债	1.0590	0.17%
长信纯债	1.0568	0.16%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信稳兴	1.0365	0.11%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信浦瑞	1.0075	0.09%
长信富海	1.0941	0.08%
长信利率	1.0843	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.94%	-0.94%	2.34%	-2.56%	-5.10%	-3.59%	14.98%
同类排名(二级债基)	556/2353	2092/2350	1298/2698	2626/2731	2557/2816	1917/2069	--
同类平均(二级债基)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	5.88%	-0.94%	2.34%	-2.56%	-5.10%	-1.20%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.63	81.37	88.41

最新总份额：2.9788亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,811.76	15.88
普通企业债	3,577.19	11.81
国债	3,311.14	10.93
普通金融债	2,101.46	6.94
可交换公司债券	699.07	2.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22上海农商二级01	2221006	2,101.46	6.94
23乌高新MTN001	102380872	2,035.40	6.72
24国债02	019733	1,657.60	5.47
23国债24	019727	1,653.54	5.46
23宝租01	240384	1,541.80	5.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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