民生加银恒益纯债A

(005951)开放式-纯债债券型

基金经理：付裕赵小强

单位净值:1.0631	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2736	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:民生恒益A
最新规模:39.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0780	0.84%
生物科技	0.4446	0.79%
民生加银	2.3500	0.77%
民生加银	1.0560	0.76%
民生加银	1.7602	0.73%
民生加银	1.7531	0.72%
民生加银	1.5290	0.59%
民生加银	1.7200	0.59%
民生加银	1.7560	0.57%
民生加银	0.6241	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.73%	8.56%	0.39%	8.01%	2.54%	13.84%	30.18%
同类排名(纯债债券型)	214/2788	106/2722	155/2879	157/2817	1986/2797	252/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	9.46%	8.56%	0.39%	8.01%	2.54%	4.61%	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.28	87.05	99.23

最新总份额：21.7999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	188,140.63	47.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开08	240208	89,963.80	22.69
23国开08	230208	30,942.20	7.80
22国开15	220215	23,286.60	5.87
24农发21	240421	23,025.30	5.81
18农发01	180401	20,922.80	5.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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