民生加银恒益纯债A

(005951)开放式-纯债债券型

基金经理：付裕

单位净值:1.0625	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2253	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:民生恒益A
最新规模:16.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0985	1.75%
民生加银	1.1188	1.75%
民生加银	0.8360	0.77%
民生加银	0.8296	0.77%
民生加银	0.5759	0.45%
民生加银	0.8545	0.36%
民生加银	0.8598	0.36%
民生加银	0.7038	0.33%
民生加银	0.7101	0.33%
民生加银	1.2051	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.66%	4.66%	3.53%	2.54%	2.38%	10.96%	24.30%
同类排名(纯债债券型)	173/2357	362/2355	233/2698	1929/2731	1032/2816	754/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	7.32%	4.66%	3.53%	2.54%	2.38%	3.65%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.28	87.05	99.23

最新总份额：21.7999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	125,712.16	75.86
国债	8,107.89	4.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	51,604.10	31.14
22国开15	220215	40,130.50	24.22
23国开10	230210	26,349.30	15.90
24附息国债01	240001	8,107.89	4.89
21国开10	210210	7,628.30	4.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情