国联恒裕纯债C

(005932)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王玥茹昱

单位净值:1.0328	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2008	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:国联恒裕C
最新规模:20.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
鹏扬中债	126.1330	0.60%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联高股	1.0792	1.54%
国联高股	1.0762	1.53%
国联行业	0.8564	1.24%
国联行业	0.8298	1.23%
国联智选	0.9480	1.19%
国联智选	0.9175	1.18%
国联钢铁	1.0630	1.14%
国联钢铁	1.0700	1.13%
国联新机	0.5870	0.86%
国联新机	0.5880	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	3.85%	-0.08%	4.16%	2.41%	8.73%	21.31%
同类排名(纯债债券型)	1302/2064	1041/1526	2096/2317	1156/1706	1093/1260	599/769	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	3.02%	3.85%	-0.08%	4.16%	2.41%	2.91%	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.40	132.85	136.48

最新总份额：0.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	53,928.33	26.28
地方政府债券	19,715.36	9.61
普通企业债	13,388.95	6.53

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开15	200215	23,578.80	11.49
18黑龙江07	147715	19,715.40	9.61
21国开03	210203	16,803.00	8.19
24国开02	240202	13,546.60	6.60
05中信债2	058032	13,388.90	6.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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