国联恒裕纯债C

(005932)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王玥茹昱

单位净值:1.0227	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1817	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:国联恒裕C
最新规模:20.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0840	0.40%
光大保德	1.0643	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
中邮尊佑	1.0688	0.13%
国联安增	1.0793	0.12%
国联安增	1.0811	0.12%
上银聚顺	1.0258	0.12%
兴华安裕	1.0359	0.11%
安信臻享	1.0359	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联金融	0.7768	0.98%
国联金融	0.7894	0.97%
国联行业	0.8526	0.72%
国联行业	0.8297	0.72%
国联钢铁	1.0040	0.40%
国联钢铁	1.0090	0.40%
国联高股	1.0323	0.27%
国联高股	1.0325	0.27%
国联聚商	1.0613	0.09%
国联中债	1.0695	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.18%	2.97%	2.16%	2.41%	2.51%	9.27%	19.07%
同类排名(纯债债券型)	1037/1712	1043/1289	1222/1821	1150/1324	281/915	528/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.37%	2.97%	2.16%	2.41%	2.51%	3.09%	3.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.40	132.85	136.48

最新总份额：0.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,162.24	28.36
地方政府债券	19,595.38	9.56
普通企业债	15,619.48	7.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开15	200215	22,942.10	11.19
18黑龙江07	147715	19,595.40	9.56
15国开18	150218	18,805.40	9.17
21国开03	210203	16,414.80	8.00
23泰达投资SCP013	012383160	15,619.50	7.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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