中加颐兴定开债券

(005879)开放式-纯债债券型

基金经理：闫沛贤袁素

单位净值:1.0352	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2530	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:中加颐兴
最新规模:40.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.1706	2.54%
中加紫金	1.1955	2.54%
中加新兴	0.6707	2.41%
中加新兴	0.6616	2.40%
中加量化	0.8804	2.21%
中加量化	0.8735	2.20%
中加医疗	0.8608	2.10%
中加医疗	0.8539	2.08%
中加龙头	0.8957	1.99%
中加龙头	0.8876	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	4.32%	1.79%	4.43%	2.92%	12.76%	28.11%
同类排名(纯债债券型)	834/2654	578/2651	0/	445/2730	393/2815	422/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.23%	4.32%	1.79%	4.43%	2.92%	4.25%	4.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.87	124.09	140.37

最新总份额：19.8687亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	72,005.95	17.83
普通金融债	38,344.69	9.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	41,283.30	10.22
20民生银行二级	2028022	20,872.10	5.17
21浦银租赁绿色债	2122044	17,472.60	4.33
24国开05	240205	15,374.00	3.81
23国开03	230203	15,348.60	3.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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