长江乐越定开债

(005828)开放式-纯债债券型

基金经理：陆威

单位净值:1.0470	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3097	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:长江乐越
最新规模:6.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智能	0.9303	1.14%
长江智能	0.9209	1.14%
长江启航	0.8689	0.71%
长江启航	0.8616	0.70%
长江智选	1.2909	0.47%
长江智选	1.3031	0.46%
长江均衡	0.7691	0.37%
长江均衡	0.7574	0.36%
长江长扬	0.9660	0.30%
长江长扬	0.9626	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.43%	6.60%	4.03%	6.70%	2.52%	16.23%	35.19%
同类排名(纯债债券型)	268/2649	73/2647	147/2698	59/2731	796/2816	74/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	6.86%	6.60%	4.03%	6.70%	2.52%	5.41%	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	143.86	136.28	138.30

最新总份额：7.9728亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,987.06	26.97
普通金融债	5,324.83	8.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20绍兴银行二级01	2020051	5,324.83	8.46
21嘉投03	149763	4,528.52	7.19
22常专01	184230	4,192.73	6.66
22建德G1	184327	4,170.65	6.62
22嵊州01	185214	4,095.16	6.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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