南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C

(005789)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3753	净值增长率:-0.73%	累计净值:1.3753	净值更新日期:2024/4/19	基金简称:MSCI联接C
最新规模:1.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8208	2.18%
南方养老	0.8262	2.16%
南方浩泰	0.8751	1.95%
南方浩泰	0.8679	1.94%
南方养老	0.8589	1.74%
南方养老	0.8900	1.73%
南方养老	0.8838	1.72%
南方养老	1.0664	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.09%	-11.44%	2.93%	-9.64%	-18.67%	-17.95%	37.53%
同类排名(复制指数型)	627/2328	659/2086	782/2576	1269/2162	799/1811	495/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.39%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-0.17%	-11.44%	2.93%	-9.64%	-18.67%	-5.98%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国数据不全。
在财务资质方面，MSCI中国数据不全。
在持仓周转率方面，MSCI中国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国数据不全。
在财务资质方面，MSCI中国数据不全。
在持仓周转率方面，MSCI中国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国数据不全。
在财务资质方面，MSCI中国数据不全。
在持仓周转率方面，MSCI中国数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.99%
金融业	0.50%
采矿业	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%
建筑业	0.07%
租赁和商务服务业	0.03%
批发和零售业	0.03%
房地产业	0.02%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.26%	3584
招商银行	0	0	0.06%	1354
中国平安	0	0	0.05%	1394
长江电力	0	0	0.04%	1735
山西汾酒	0	0	0.04%	1683
兴业银行	0	0	0.03%	738
隆基绿能	0	0	0.03%	1008
万华化学	0	0	0.03%	1747
中国中免	0	0	0.03%	1014
恒瑞医药	0	0	0.02%	2499

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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