平安短债债券A

(005754)开放式-中短期纯债型

基金经理：欧阳亮

单位净值:1.2043	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2243	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:平安短债A
最新规模:85.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	0.9015	1.19%
平安先进	0.9040	1.19%
平安睿享	1.7270	1.11%
平安睿享	1.4730	1.10%
平安恒生	0.6477	1.08%
平安安享	1.2382	1.05%
平安安享	1.2333	1.05%
平安行业	1.6220	0.87%
平安中证	0.6300	0.83%
平安可转	1.1078	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	3.67%	1.25%	4.04%	2.12%	10.67%	22.78%
同类排名(中短期纯债型)	1113/1507	848/1214	1439/1823	458/1324	499/915	414/696	--
同类平均(中短期纯债型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	3.98%	3.67%	1.25%	4.04%	2.12%	3.56%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.63	131.60	121.86

最新总份额：57.8439亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	45,073.48	5.25
普通企业债	11,218.55	1.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	12,072.40	1.41
21常德城投MTN003	102103246	11,218.60	1.31
21进出13	210313	11,182.20	1.30
23进出04	230304	11,180.80	1.30
23农发21	230421	10,638.20	1.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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