平安中证新能源汽车ETF发起联接A
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20.41%
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近3年涨幅
9.29%
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数据日期：2026-7-22
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.15% | 20.41% | -16.40% | 55.18% | 1.06% | 9.29% | -26.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 3422/4207 | 1308/3400 | 3812/4337 | 346/3327 | 1997/2576 | 1462/1975 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.82% | 21.96% | 2.84% | 27.16% | 10.50% | 32.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -36.30% | 20.41% | -29.49% | 55.18% | 1.06% | 3.10% | -5.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宏发股份 | -- | -- | 0.02% | - | 277 | -831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026... | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-04 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的... | 基金当事人变动 | 2026-07-02 |
| 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2026-07-01 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分... | 增加代销机构 | 2026-06-18 |
| 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
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| 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)持有人结构
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报告期
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)持仓变化
报告日
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中欧黄金 | 1.5235 | 5.54% | |
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| 平安中证 | 0.9406 | 1.59% | |
| 平安估值 | 1.0260 | 0.98% | |
| 平安估值 | 1.0294 | 0.98% | |
| 平安富时 | 1.5928 | 0.94% | |
| 平安港股 | 0.9194 | 0.91% |
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