永赢增益债券A

(005703)开放式-纯债债券型

基金经理：谢越

单位净值:1.0315	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2562	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:永赢增益A
最新规模:51.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7844	4.85%
永赢消费	0.7871	4.65%
永赢医药	0.9669	4.19%
永赢医药	0.9716	4.18%
永赢消费	0.9435	4.04%
永赢消费	0.9366	4.03%
永赢惠添	0.8557	3.10%
永赢医药	0.9730	2.93%
永赢医药	0.9652	2.92%
永赢新能	0.5116	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	3.58%	1.42%	3.65%	2.56%	11.53%	28.48%
同类排名(纯债债券型)	1109/2359	989/2357	1602/2697	932/2730	730/2815	582/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.50%	3.58%	1.42%	3.65%	2.56%	3.84%	4.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.37	113.37	131.28

最新总份额：49.9500亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	121,008.24	23.56
	49,982.76	9.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	49,982.80	9.73
22浦发银行01	2228007	49,418.40	9.62
22兴业银行02	2228020	25,204.20	4.91
23华夏银行债02	212380006	23,678.90	4.61
19交通银行二级01	1928019	22,706.70	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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