中银安享债券A

(005690)开放式-纯债债券型

基金经理：高志刚周毅

单位净值:1.0475	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.1931	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:中银安享A
最新规模:19.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7220	3.00%
中银颐利	0.7160	2.87%
中银港股	0.8682	2.47%
中银港股	0.8668	2.46%
中银鑫新	0.8116	2.20%
中银鑫新	0.8031	2.20%
中银卓越	0.8228	2.19%
中银卓越	0.8196	2.18%
中银主题	3.3060	2.10%
中银主题	3.2780	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.82%	5.40%	2.69%	3.25%	2.35%	11.56%	20.68%
同类排名(纯债债券型)	255/2354	226/2351	209/2697	1291/2730	1067/2815	620/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	7.64%	5.40%	2.69%	3.25%	2.35%	3.85%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.18	102.13	114.27

最新总份额：25.5450亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,649.94	11.84
	9,928.66	4.97
普通企业债	9,141.82	4.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24湖北银行CD010	112491581	9,928.66	4.97
23一汽租赁MTN003	102382722	9,141.82	4.57
22工商银行二级01	2228004	8,215.70	4.11
23紫金财险资本补充债	272380016	8,126.67	4.07
23浙商银行二级资本债	232380082	7,307.58	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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