前海开源公用事业股票

(005669)开放式-普通股票型

基金经理：崔宸龙

单位净值:2.1848	净值增长率:0.26%	累计净值:2.1848	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海事业
最新规模:120.56亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1724	4.58%
华宝海外	1.1669	4.57%
华宝纳斯	1.6469	3.76%
华宝纳斯	1.6380	3.76%
景顺长城	1.2894	3.50%
景顺长城	1.2809	3.50%
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%
景顺长城	0.1816	3.36%
嘉实全球	0.7820	3.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3830	2.29%
前海开源	1.4130	2.24%
前海开源	1.2000	1.39%
前海开源	0.9757	1.15%
前海开源	2.3910	1.14%
前海开源	2.3690	1.11%
前海开源	0.9292	1.10%
前海开源	5.6543	0.90%
前海开源	1.3899	0.83%
前海开源	1.3909	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.36%	-8.34%	-6.17%	-13.67%	-26.01%	-31.34%	118.48%
同类排名(普通股票型)	264/970	161/893	303/1026	526/914	596/793	184/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.69%	-16.55%	-12.29%	-11.05%	-20.10%	-37.51%	-
年化收益率(%)	-16.72%	-8.34%	-6.17%	-13.67%	-26.01%	-10.45%	18.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.88	90.03	94.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	33.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.63%
采矿业	2.27%
科学研究和技术服务业	1.29%
批发和零售业	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.47%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
法拉电子	0	0	5.68%	485
福能股份	0	0	5.26%	531
炬华科技	0	0	2.88%	307
国轩高科	0	0	2.77%	292
东方日升	0	0	2.20%	252
中科电气	0	0	1.69%	170
新化股份	0	0	1.43%	69
岳阳兴长	0	0	1.42%	30
中航西飞	0	0	1.39%	767
航发动力	0	0	1.36%	843

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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