诺安浙享定开发起式债券

(005655)开放式-纯债债券型

基金经理：岳帅潘飞

单位净值:1.1053	净值增长率:0.15%	累计净值:1.2392	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:诺安浙享
最新规模:8.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安优化	1.1286	1.55%
诺安优化	1.1240	1.54%
诺安精选	0.9692	1.37%
诺安价值	1.5786	1.15%
诺安新经	1.2010	0.76%
诺安全球	1.5420	0.65%
诺安全球	1.4030	0.65%
诺安中证	1.4620	0.48%
诺安沪深	1.2720	0.45%
诺安沪深	1.2721	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	4.22%	3.13%	4.30%	1.57%	10.32%	25.27%
同类排名(纯债债券型)	913/2642	844/2637	945/2698	497/2731	1824/2816	908/2422	--
同类平均(纯债债券型)	1.14%	2.63%	2.02%	2.86%	0.48%	7.13%	-
年化收益率(%)	4.08%	4.22%	3.13%	4.30%	1.57%	3.44%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.12	139.13	136.98

最新总份额：19.4342亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	27,710.99	34.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22山东港口MTN001	102281390	7,044.22	8.76
22中兵投资MTN001	102281863	5,170.16	6.43
22河南发电MTN001(可	102281849	5,169.16	6.43
22安徽港航MTN002	102281630	5,168.90	6.43
22中盐MTN002	102281862	5,158.54	6.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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