广发沪港深龙头混合

(005644)开放式-偏股混合型

基金经理：张笑天

单位净值:0.5911	净值增长率:-0.17%	累计净值:0.5911	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发龙头
最新规模:8.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发医药	0.8881	5.54%
广发医药	0.8820	5.53%
广发沪港	0.6738	4.27%
广发沪港	0.6816	4.25%
广发创新	0.5311	4.24%
广发创新	0.5389	4.22%
广发医药	0.4557	3.95%
广发医药	0.4482	3.94%
广发中证	0.7927	3.61%
广发中证	0.7437	3.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.26%	-12.60%	1.35%	-29.40%	-20.39%	-47.70%	-40.89%
同类排名(偏股混合型)	2668/2973	2294/2524	1858/2886	2104/2212	747/1335	927/1003	--
同类平均(偏股混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	-18.51%	-12.60%	1.35%	-29.40%	-20.39%	-15.90%	-6.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.00	87.07	88.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.96%
采矿业	4.77%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.96%	2086

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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