汇安中短债债券C

(005602)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄济宽

单位净值:1.1093	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1643	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:汇安中短C
最新规模:36.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9587	1.69%
汇安品质	0.7547	0.27%
汇安品质	0.7484	0.26%
汇安裕泰	1.0259	0.23%
汇安裕泰	1.0272	0.22%
汇安裕华	1.0757	0.21%
汇安嘉鑫	1.0149	0.15%
汇安泓利	0.9082	0.14%
汇安泓利	0.9191	0.14%
汇安鑫泽	0.8615	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	2.88%	1.05%	3.88%	1.27%	9.78%	16.87%
同类排名(中短期纯债型)	1977/2654	1783/2651	2123/2697	735/2730	1950/2815	1265/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.30%	2.88%	1.05%	3.88%	1.27%	3.26%	3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.44	94.18	91.21

最新总份额：61.0135亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	72,309.24	19.91
普通企业债	15,357.00	4.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19工银投资债04	1922043	20,418.70	5.62
20交银金投债02	2022008	20,117.30	5.54
22长沙银行小微债	2220016	16,116.00	4.44
19平安银行二级	1928010	15,657.20	4.31
23大众汽车MTN001BC	102382571	15,357.00	4.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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