招商添润3个月定开债发起式C

(005595)开放式-纯债债券型

基金经理：张宜杰王景绰

单位净值:1.0876	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1721	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:招商添润C
最新规模:63.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
汇丰亚洲	7.7748	0.54%
汇丰亚洲	9.6585	0.54%
汇丰亚洲	9.6058	0.50%
汇丰亚洲	7.1952	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
招商招华	1.0430	0.20%
招商招华	1.2064	0.20%
招商招华	1.0430	0.19%
招商招悦	1.1449	0.18%
招商招悦	1.1453	0.18%
招商招悦	1.1385	0.18%
招商安泰	1.3359	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	5.08%	-	5.08%	3.99%	12.98%	18.13%
同类排名(纯债债券型)	1064/2788	920/2722	/	945/2815	704/2797	372/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	4.76%	5.08%	-	5.08%	3.99%	4.33%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.46	132.89	130.96

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	51,618.33	8.13
普通企业债	21,505.31	3.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级01	2128002	17,903.40	2.82
21建设银行二级01	2128025	16,932.80	2.67
22兴业银行二级01	2228003	16,782.10	2.64
22深业MTN001	102280932	11,210.30	1.77
21水务02	188391	10,295.00	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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