创金合信MSCI中国A股国际指数A

(005567)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.5828	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5828	净值更新日期:2021/2/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金A股A
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9157	2.67%
创金合信	0.9298	2.66%
创金合信	0.8584	2.56%
创金合信	0.8625	2.54%
创金合信	0.6447	2.25%
创金合信	0.6639	2.25%
创金合信	2.2055	2.21%
创金合信	2.1184	2.21%
创金合信	1.5087	2.20%
创金合信	1.4418	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-02-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.21%	39.32%	-	-	-	-	58.28%
同类排名(复制指数型)	467/1126	291/864	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-	-	-	-28.66%	-
年化收益率(%)	32.42%	39.32%	-	-	-	-	19.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.42	93.36	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	54.34%
金融业	18.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.54%
房地产业	2.50%
采矿业	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.81%
租赁和商务服务业	1.71%
建筑业	1.45%
批发和零售业	1.31%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.41%	3209
五粮液	0	0	2.53%	2173
中国平安	0	0	2.06%	1546
招商银行	0	0	1.99%	1843
宁德时代	0	0	1.81%	4038
恒瑞医药	0	0	1.29%	2069
中国中免	0	0	1.22%	823
海天味业	0	0	1.21%	458
海康威视	0	0	1.00%	1835
兴业银行	0	0	0.95%	1286

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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