永赢丰利债券A

(005507)开放式-纯债债券型

基金经理：乔嘉麒

单位净值:1.0201	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2563	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:永赢丰利A
最新规模:30.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢医药	0.8258	2.37%
永赢医药	0.8327	2.35%
永赢医药	0.8547	1.90%
永赢医药	0.8498	1.88%
医疗器械	0.4624	1.74%
永赢中证	0.5878	1.63%
永赢惠添	0.5592	1.62%
永赢中证	0.5909	1.62%
永赢惠添	0.5517	1.60%
永赢乾元	0.6962	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	3.98%	2.47%	5.46%	1.97%	12.78%	28.54%
同类排名(纯债债券型)	1171/2357	681/2355	1073/2698	163/2731	1548/2816	231/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	4.50%	3.98%	2.47%	5.46%	1.97%	4.26%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.45	120.30	126.60

最新总份额：29.6033亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	66,588.63	22.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20合建投MTN001	102000670	24,463.60	8.13
23河钢集MTN005	102380807	10,668.90	3.55
23番禺信息MTN001	102381082	10,527.50	3.50
23鲁招金MTN001(科创	102380814	10,494.30	3.49
22临空港MTN001	102280817	10,434.20	3.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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