诺安联创顺鑫债券C

(005480)开放式-纯债债券型

基金经理：周建树徐铭浩

单位净值:1.2236	净值增长率:0.12%	累计净值:1.4493	净值更新日期:2024/11/29
基金简称:诺安联创C
最新规模:11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
万家周期	0.8187	1.41%
万家周期	0.8355	1.41%
易方达裕	1.4732	1.40%
光大保德	1.1006	1.40%
光大保德	1.1081	1.40%
易方达裕	1.4795	1.40%
光大保德	1.4309	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	2.4560	2.81%
诺安积极	2.3250	2.79%
诺安恒鑫	1.3256	2.74%
诺安进取	1.1710	2.36%
诺安精选	1.6990	2.35%
诺安和鑫	1.5560	2.34%
诺安研究	0.8168	2.32%
诺安研究	0.8264	2.30%
诺安优化	1.9547	2.29%
诺安优化	1.9645	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	5.35%	4.47%	4.36%	2.24%	11.73%	48.67%
同类排名(纯债债券型)	806/2783	500/2713	571/2815	501/2797	1221/2833	474/2555	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	4.15%	3.60%	2.89%	0.49%	8.03%	-
年化收益率(%)	3.69%	5.35%	4.47%	4.36%	2.24%	3.91%	7.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.53	106.75	89.32

最新总份额：0.5207亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	37,872.48	34.45
国债	6,054.55	5.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开15	240215	11,064.70	10.06
24进出10	240310	10,276.00	9.35
23农发03	230403	8,384.37	7.63
24国开10	240210	8,147.43	7.41
24附息国债13	240013	6,054.55	5.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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