诺安联创顺鑫债券C

(005480)开放式-纯债债券型

基金经理：周建树徐铭浩

单位净值:1.2461	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.4218	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:诺安联创C
最新规模:10.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	2.0380	4.41%
诺安积极	1.9250	4.39%
诺安益鑫	1.4209	3.12%
诺安多策	1.3890	3.12%
诺安益鑫	1.4333	3.12%
诺安和鑫	1.1803	2.58%
诺安稳健	0.8520	2.28%
诺安创新	0.8680	2.24%
诺安创新	0.8770	2.21%
诺安稳健	0.8780	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.72%	5.78%	2.18%	4.36%	2.24%	11.46%	45.40%
同类排名(纯债债券型)	318/2354	172/2351	0/	474/2730	1210/2815	675/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	7.44%	5.78%	2.18%	4.36%	2.24%	3.82%	7.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.53	106.75	89.32

最新总份额：0.5207亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,589.07	22.41
普通企业债	5,293.65	4.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发03	230403	8,195.25	7.47
20国开08	200208	6,199.95	5.65
22泸州窖MTN003	102280990	5,293.65	4.83
22农发06	220406	5,111.68	4.66
23进出04	230304	5,082.18	4.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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