南方全天候策略混合(FOF)A

(005215)开放式-混合型FOF

基金经理：夏莹莹李文良

单位净值:1.3869	净值增长率:0.30%	累计净值:1.3869	净值更新日期:2024/12/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方全天(FOF)A
最新规模:15.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宏利转型	2.6960	7.63%
宏利转型	2.6680	7.62%
新华策略	1.3723	5.96%
招商移动	1.4260	4.47%
招商移动	1.4194	4.47%
景顺长城	1.6500	4.17%
景顺长城	1.6460	4.11%
国联安科	1.6007	4.04%
嘉实绿色	0.9431	3.90%
嘉实绿色	0.9328	3.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8411	3.10%
南方高端	2.2613	2.94%
南方高端	2.1380	2.93%
南方中证	1.0119	2.81%
南方中证	1.1523	2.67%
南方碳中	0.8841	2.67%
南方碳中	0.8766	2.67%
南方中证	1.1196	2.67%
南方新材	0.9088	2.59%
南方新材	0.9023	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.97%	8.23%	7.60%	-3.34%	-6.67%	-2.69%	38.69%
同类排名(混合型FOF)	654/1038	478/953	467/1026	199/914	51/793	74/688	--
同类平均(混合型FOF)	11.78%	7.93%	5.58%	-11.05%	-20.10%	-24.42%	-
年化收益率(%)	7.94%	8.23%	7.60%	-3.34%	-6.67%	-0.90%	5.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.00	7.08	3.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.32%
采矿业	0.79%
金融业	0.23%
建筑业	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.60%	2092
银轮股份	0	0	0.52%	128
国邦医药	0	0	0.33%	31
海尔智家	0	0	0.27%	703
卫星化学	0	0	0.25%	161
沪农商行	0	0	0.23%	98
中国化学	0	0	0.22%	61
巨化股份	0	0	0.22%	126
美的集团	0	0	0.21%	2200
中兴通讯	0	0	0.20%	216

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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