南方全天候策略混合(FOF)A

(005215)开放式-混合型FOF

基金经理：夏莹莹李文良

单位净值:1.3228	净值增长率:0.16%	累计净值:1.3228	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方全天(FOF)A
最新规模:18.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	2.3882	2.25%
金鹰先进	0.5681	1.57%
金鹰先进	0.5629	1.57%
万家周期	1.2439	1.48%
万家周期	1.2409	1.47%
华宝高端	0.6248	1.31%
华宝高端	0.6279	1.31%
中欧高端	0.8124	1.23%
广发资源	1.7550	1.23%
广发资源	1.7792	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8208	2.18%
南方养老	0.8262	2.16%
南方浩泰	0.8751	1.95%
南方浩泰	0.8679	1.94%
南方养老	0.8589	1.74%
南方养老	0.8900	1.73%
南方养老	0.8838	1.72%
南方养老	1.0664	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	-3.39%	2.62%	-3.34%	-6.67%	-2.29%	32.28%
同类排名(混合型FOF)	184/969	70/877	248/1026	199/914	51/793	74/559	--
同类平均(混合型FOF)	-5.32%	-18.86%	-4.15%	-11.05%	-20.10%	-21.83%	-
年化收益率(%)	3.03%	-3.39%	2.62%	-3.34%	-6.67%	-0.76%	4.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.00	7.08	3.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全天选股无显著特征。
在财务资质方面，南方全天选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方全天无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	2.07%
采矿业	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.16%
金融业	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	0.55%	1442
紫金矿业	0	0	0.53%	2625
宝武镁业	0	0	0.42%	237
美的集团	0	0	0.33%	2378
盛达资源	0	0	0.23%	184
新亚强	0	0	0.19%	47
公牛集团	0	0	0.18%	639
宁德时代	0	0	0.17%	3672
瀚蓝环境	0	0	0.16%	396
河钢资源	0	0	0.15%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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