南方中证500信息技术ETF
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近3月涨幅
-8.20%
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近1年涨幅
-4.61%
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近3年涨幅
82.42%
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数据日期：2021-10-22
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.38% | -4.61% | 4.58% | 7.33% | 74.20% | 82.42% | 8.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 292/1296 | 950/1066 | 505/1203 | 900/1059 | 10/810 | 224/581 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.33% | 12.25% | 5.30% | 30.58% | 34.27% | 77.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.76% | -4.61% | 5.67% | 7.33% | 74.20% | 27.47% | 1.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 士兰微 | -- | -- | 4.74% | 76.21% | 571 | +536 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 3.61% | 新进 | 317 | +303 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 2.67% | -11.30% | 509 | +464 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 2.53% | 7.20% | 172 | +167 | 咨询 |
| 天融信 | -- | -- | 2.50% | 新进 | 227 | +219 | 咨询 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 2.49% | 492.86% | 332 | +322 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 2.46% | 3.36% | 524 | +466 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 2.43% | 4.74% | 564 | +476 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.37% | -15.05% | 494 | +411 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 2.32% | 23,100.00% | 327 | +273 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 关于中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金变更场内相关简称的... | 基金更名,提示性 | 2021-10-18 |
| 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-10-15 |
| 关于中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金变更场内相关简称的... | 基金更名 | 2021-10-15 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-10-08 |
| 关于同意申万宏源证券有限公司为中证500信息技术指数交易型开放式指数证券... | 其他 | 2021-09-15 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加部分券商为申购赎回代理券商的公告 | 增加代销机构 | 2021-08-31 |
| 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-07-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证500信息技术ETF(512330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证500信息技术ETF(512330)持有人结构
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南方中证500信息技术ETF(512330)十大持有人
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南方中证500信息技术ETF(512330)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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南方中证500信息技术ETF(512330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证500信息技术ETF(512330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.2655 | 3.10% | |
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| 招商中证 | 1.0226 | 3.06% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 南方房地 | 0.8201 | 1.39% | |
| 南方房地 | 0.8066 | 1.38% | |
| 南方房地 | 0.8067 | 1.38% | |
| 南方中证 | 0.8865 | 1.19% | |
| 南方恒生 | 0.8878 | 1.11% | |
| 南方上证 | 1.3955 | 1.08% | |
| 南方H股 | 0.8745 | 1.08% | |
| 南方中证 | 1.0823 | 1.07% |
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