南方中证500信息技术ETF
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2.81%
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数据日期：2023-2-7
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.28% | -9.49% | 14.04% | -30.61% | 15.78% | -12.77% | -5.19% |
| 同类排行（复制指数型） | 810/1962 | 955/1630 | 81/2162 | 1681/1811 | 293/1203 | 744/773 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.23% | -7.41% | 6.49% | -18.81% | 6.57% | 23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.57% | -9.49% | 134.83% | -30.61% | 15.78% | -4.26% | -0.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东山精密 | -- | -- | 4.46% | -10.62% | 201 | -508 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 4.07% | -31.48% | 178 | -482 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.04% | 13.01% | 194 | -99 | 咨询 |
| 国瓷材料 | -- | -- | 2.92% | -20.44% | 36 | -312 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 2.84% | -16.96% | 106 | -680 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 2.80% | -2.10% | 5 | -222 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 2.78% | 16.32% | 57 | -274 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 2.69% | -20.41% | 84 | -588 | 咨询 |
| 立昂微 | -- | -- | 2.66% | -8.59% | 19 | -474 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 104 | -370 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2023-02-08 |
| 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 南方基金关于中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金增加部分券... | 增加代销机构 | 2022-12-13 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为中证500信息技术指数交易型开放式指数证券... | 其他 | 2022-12-05 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为中证500信息技术指数交易型开放式指数证券... | 其他 | 2022-11-18 |
| 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-17 |
| 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-08 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2022-11-02 |
| 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2022-09-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证500信息技术ETF(512330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证500信息技术ETF(512330)持有人结构
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南方中证500信息技术ETF(512330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中证500信息技术ETF(512330)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方中证500信息技术ETF(512330)持仓变化
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南方中证500信息技术ETF(512330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证500信息技术ETF(512330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 广发中证 | 1.1248 | 2.27% | |
| 富国中证 | 0.9574 | 2.26% | |
| 华夏中证 | 0.9787 | 2.26% |
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| 南方中证 | 0.9978 | 0.87% | |
| 南方港股 | 0.8608 | 0.76% | |
| 南方养老 | 1.0076 | 0.76% |
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