南方新材料股票发起A
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21.66%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.01% | 21.66% | 0.91% | 6.90% | -18.53% | -- | -12.14% |
| 同类排行（普通股票型） | 159/1001 | 213/918 | 283/1092 | 429/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -- | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.02% | 21.66% | 12.27% | 6.90% | -18.53% | -- | -6.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.41% | -10.05% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 道通科技 | -- | -- | 7.91% | 59.15% | 62 | -459 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 5.58% | -33.96% | 653 | -1812 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 5.01% | -17.05% | 36 | -512 | 咨询 |
| 华勤技术 | -- | -- | 4.14% | - | 146 | -531 | 咨询 |
| 海利得 | -- | -- | 3.65% | 23.73% | 8 | -131 | 咨询 |
| 共创草坪 | -- | -- | 3.23% | - | 2 | -111 | 咨询 |
| 凯中精密 | -- | -- | 3.08% | - | 4 | -110 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 2.94% | -4.85% | 37 | -128 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 2.90% | - | 267 | -823 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方新材料股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方新材料股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
| 南方新材料股票型发起式证券投资基金（A类份额 | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方新材料股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 南方新材料股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方新材料股票发起A(016449)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方新材料股票发起A(016449)持有人结构
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报告期
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南方新材料股票发起A(016449)十大持有人
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南方新材料股票发起A(016449)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方新材料股票发起A(016449)持仓变化
报告日
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南方新材料股票发起A(016449)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方新材料股票发起A(016449)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
| 前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
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同系基金
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 南方香港 | 1.1654 | 1.98% | |
| 南方智慧 | 2.5582 | 1.50% | |
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| 南方港股 | 0.8682 | 1.49% |
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