富荣富安债券C

(005174)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9894	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0372	净值更新日期:2022/12/30
基金简称:富荣富安C
最新规模:8.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣价值	0.5876	0.60%
富荣价值	0.4406	0.59%
富荣沪深	1.6791	0.37%
富荣沪深	1.6902	0.37%
富荣福银	0.7678	0.26%
富荣福银	0.7767	0.26%
富荣福锦	1.8332	0.20%
富荣福锦	1.8033	0.19%
富荣富乾	0.8594	0.05%
富荣富乾	0.7888	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.22%	-14.37%	-	-	-2.45%	0.30%	3.61%
同类排名(二级债基)	2552/2751	2408/2435	/	/	2401/2815	1259/1273	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	-	-	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	-4.44%	-14.37%	-	-	-2.45%	0.10%	0.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.56	86.61	94.58

最新总份额：0.0009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	22,550.24	25.94
国债	16,928.45	19.47
可转换企业债	1,428.43	1.62
可交换公司债券	21.94	0.02

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22贴现国债12	229912	9,955.07	11.45
19农发07	190407	8,196.43	9.43
17国开06	170206	7,273.96	8.37
16国开07	160207	7,079.85	8.14
22贴现国债10	229910	6,973.39	8.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2022-03-31

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