泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)开放式-纯债债券型

基金经理：任翀

单位净值:1.0573	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.3136	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:泰康安悦
最新规模:27.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康研究	0.6394	4.09%
泰康研究	0.6468	4.07%
泰康中证	0.8170	3.09%
泰康中证	0.8142	3.09%
泰康港股	0.8625	2.78%
泰康港股	0.8452	2.77%
智能车TK	0.5417	2.42%
泰康优势	0.6697	2.26%
泰康优势	0.6585	2.25%
泰康蓝筹	0.9717	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.45%	4.85%	2.07%	4.50%	2.28%	13.24%	34.22%
同类排名(纯债债券型)	350/2655	391/2652	516/2697	418/2730	1151/2815	352/2296	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	6.91%	4.85%	2.07%	4.50%	2.28%	4.41%	5.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.41	119.32	101.68

最新总份额：28.1001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	65,746.55	23.79
普通金融债	12,424.98	4.50
可转换企业债	3,550.59	1.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	25,534.10	9.24
16国开10	160210	13,681.90	4.95
18农发01	180401	13,453.50	4.87
21国开10	210210	13,077.10	4.73
21工商银行二级02	2128051	12,425.00	4.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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