长江乐盈定开债

(005158)开放式-纯债债券型

基金经理：漆志伟王林希

单位净值:1.0383	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.2523	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:长江乐盈
最新规模:15.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江新兴	0.7807	2.56%
长江新兴	0.7743	2.54%
长江量化	0.5920	1.91%
长江量化	0.5819	1.91%
长江新能	0.9564	1.57%
长江新能	0.9449	1.57%
长江时代	0.5670	1.38%
长江时代	0.5638	1.37%
长江智能	0.9035	1.09%
长江智能	0.8952	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.45%	5.19%	2.15%	3.91%	2.16%	11.76%	28.00%
同类排名(纯债债券型)	387/2354	281/2351	510/2697	716/2730	1322/2815	571/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	6.91%	5.19%	2.15%	3.91%	2.16%	3.92%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.57	125.76	116.25

最新总份额：15.0509亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	45,333.19	29.16
政策性金融债	22,671.21	14.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债03	240003	21,050.50	13.54
24附息国债04	240004	14,102.50	9.07
21国开03	210203	12,311.10	7.92
22国开08	220208	10,360.10	6.66
23附息国债25	230025	10,180.10	6.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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