红土创新优淳货币A

(005150)开放式-货币A

基金经理：邱骏

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.217	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:1.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:红土优淳A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	1.0589	0.33%
红土创新	1.0626	0.33%
红土创新	1.3957	0.03%
红土创新	1.2480	0.02%
红土创新	1.2428	0.02%
红土创新	1.3895	0.02%
红土创新	1.5158	0.01%
红土创新	1.0493	0.01%
红土创新	1.0193	0.01%
红土创新	1.0544	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.398%	1.467%	1.500%	1.541%	1.591%	1.910%
同类排名(货币A)	435/531	406/531	392/531	430/531	414/531	449/529
万份收益(元)	0.2171	0.2848	0.2680	0.3375	0.8620	1.7339
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%	2.02%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.09	76.76	71.84

最新总份额：1.1216亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	72,082.41	18.23
普通企业债	58,604.75	14.82
政策性金融债	10,349.90	2.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD152	112305152	29,848.80	7.55
24中信银行CD111	112408111	22,294.60	5.64
24国电SCP001	012480558	18,031.20	4.56
14铁道04	1480317	10,498.10	2.65
19农发04	190404	10,349.90	2.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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