红土创新优淳货币A

(005150)开放式-货币A

基金经理：邱骏

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.336	年化标准差:0.00050	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:红土优淳A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.7870	2.86%
红土创新	0.9706	0.23%
红土精选	1.7414	0.09%
红土创新	1.0343	0.04%
红土创新	1.4215	0.04%
红土创新	1.4145	0.04%
红土创新	1.5425	0.03%
红土创新	1.0025	0.03%
红土创新	1.0383	0.03%
红土创新	1.4913	0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.013%	0.948%	0.940%	0.858%	0.797%	0.815%
同类排名(货币A)	230/542	228/542	243/541	308/541	299/541	314/541
万份收益(元)	0.3360	0.2233	0.3773	0.3540	0.2177	0.4255
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.09	76.76	71.84

最新总份额：1.1216亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,645.37	15.48
普通企业债	66,661.12	12.96
政策性金融债	16,293.50	3.17

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD139	112414139	19,910.80	3.87
23农业银行CD211	112303211	19,910.00	3.87
24杭州银行CD131	112481536	19,910.30	3.87
24建设银行CD208	112405208	19,914.20	3.87
23农发11	230411	16,293.50	3.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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