国联沪港深大消费主题A

(005142)开放式-平衡混合型

基金经理：陈荔

单位净值:0.5357	净值增长率:1.38%	累计净值:0.5357	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联消费A
最新规模:0.28亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.7800	3.82%
国联医药	0.7717	3.81%
国联沪港	0.5428	2.47%
国联沪港	0.5489	2.46%
国联医疗	1.2905	1.34%
国联医疗	1.2651	1.34%
国联成长	0.8810	0.55%
国联成长	0.9020	0.55%
国联物联	1.0680	0.30%
国联创业	0.7265	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.93%	-27.63%	-10.72%	-20.39%	-16.29%	-50.87%	-46.43%
同类排名(平衡混合型)	4141/4656	4036/4525	4341/5012	4414/5046	2658/4927	2828/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	-23.87%	-27.63%	-10.72%	-20.39%	-16.29%	-16.96%	-7.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.35	86.07	88.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，中融沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，中融沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，中融沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

文化、体育和娱乐业	5.04%
科学研究和技术服务业	4.80%
制造业	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.94%
租赁和商务服务业	2.87%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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